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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 182.00 | 6 256.00 | 3 926.00 | 10 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 031.00 | 6 256.00 | 1 023 774.00 | 1 030 031.00 |
BT Marchandises | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 43 403.00 | | 43 403.00 | 43 403.00 |
CF Disponibilités | 213 277.00 | | 213 277.00 | 213 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 323.00 | | 284 323.00 | 284 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 354.00 | 6 256.00 | 1 308 098.00 | 1 314 354.00 |
CU Autres participations | 1 019 681.00 | | 1 019 681.00 | 1 019 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 486 765.00 | 337 225.00 | | 486 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 329.00 | 149 540.00 | | 140 329.00 |
DK Provisions réglementées | 13 113.00 | 9 177.00 | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 818 408.00 | 674 142.00 | | 818 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 993.00 | 349 853.00 | | 285 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 435.00 | 219 074.00 | | 186 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 654.00 | | 3 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 563.00 | 19 181.00 | | 13 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 689.00 | 591 763.00 | | 489 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 098.00 | 1 265 906.00 | | 1 308 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 151.00 | 205 992.00 | | 169 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 585.00 | | 982.00 | 1 029 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536.00 | 1 030 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 10 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736.00 | | 982.00 | 9 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 848.00 | | | 1 019 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 2 116.00 | 536.00 | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 2 116.00 | 536.00 | 4 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 177.00 | 3 936.00 | | 9 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177.00 | 3 936.00 | | 9 177.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 993.00 | 65 454.00 | 220 538.00 | 285 993.00 |
VI Groupe et associés | 186 435.00 | 86 435.00 | 100 000.00 | 186 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 558.00 | | | 63 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
VW T.V.A. | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 689.00 | 169 151.00 | 320 538.00 | 489 689.00 |