| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 080.00 | | 5 507 080.00 | 5 507 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CF Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 543.00 | | 73 543.00 | 73 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 580 623.00 | | 5 580 623.00 | 5 580 623.00 |
CU Autres participations | 5 507 080.00 | | 5 507 080.00 | 5 507 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 075 066.00 | 3 761 003.00 | | 4 075 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 497.00 | 314 063.00 | | 305 497.00 |
DK Provisions réglementées | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 569.00 | 4 233 071.00 | | 4 538 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 266.00 | 506 955.00 | | 217 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 216.00 | 798 339.00 | | 747 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 7 146.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 580.00 | 42 835.00 | | 70 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 054.00 | 1 355 274.00 | | 1 042 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 623.00 | 5 588 345.00 | | 5 580 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 054.00 | 1 136 169.00 | | 1 042 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 980.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 185.00 | 28 337.00 | | 23 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 180.00 | 483 985.00 | | 569 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 683.00 | 169 922.00 | | 263 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 497.00 | 314 063.00 | | 305 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 507 080.00 | | | 5 507 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 507 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 507 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 507 080.00 | | | 5 507 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 031.00 | 660 031.00 | | 660 031.00 |
UX Autres créances clients | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 266.00 | 217 266.00 | | 217 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 474.00 | | | 289 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 054.00 | 1 042 054.00 | | 1 042 054.00 |