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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 309.00 | 71 475.00 | 833.00 | 72 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824.00 | 154.00 | 670.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 534.00 | 71 629.00 | 65 905.00 | 137 534.00 |
BP En cours de production de services | 87 180.00 | | 87 180.00 | 87 180.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 503.00 | | 398 503.00 | 398 503.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 116 145.00 | | 116 145.00 | 116 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 786.00 | | 638 786.00 | 638 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 320.00 | 71 629.00 | 704 691.00 | 776 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -436 031.00 | | | -436 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
DL TOTAL (I) | -285 833.00 | | | -285 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 187.00 | | | 191 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 764.00 | | | 141 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
EA Autres dettes | 419 307.00 | | | 419 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 524.00 | | | 990 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 691.00 | | | 704 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 463.00 | | | 497 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 812.00 | 148 182.00 | 540 994.00 | 392 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 812.00 | 148 182.00 | 540 994.00 | 392 812.00 |
FM Production stockée | | | 67 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GE Autres charges | | | 99 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 067.00 | | | -91 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 084.00 | | | 762 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 187.00 | | | 615 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 711.00 | | 824.00 | 136 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 309.00 | | 824.00 | 72 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 475.00 | 2 154.00 | | 69 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 475.00 | 2 154.00 | | 69 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 349.00 | | 99 349.00 | 99 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 764.00 | 141 764.00 | | 141 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 725.00 | 57 725.00 | | 57 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 307.00 | 115 433.00 | 303 874.00 | 419 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
UX Autres créances clients | 398 503.00 | | | 398 503.00 |
VB T. V. A. | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
VI Groupe et associés | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 493.00 | 433 091.00 | 12 402.00 | 445 493.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 524.00 | 497 463.00 | 495 061.00 | 992 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
ST Autres comptes | 58 842.00 | | | 58 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 946.00 | | | 81 946.00 |
YT Sous‐traitance | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 617.00 | | | 46 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 480.00 | | | 291 480.00 |