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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 994.00 | | 315 994.00 | 315 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 430.00 | 3 597.00 | 10 832.00 | 14 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 078.00 | 111 587.00 | 109 490.00 | 221 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 731.00 | 202 062.00 | 565 668.00 | 767 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 602.00 | 317 767.00 | 1 010 835.00 | 1 328 602.00 |
BT Marchandises | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 158 005.00 | | 158 005.00 | 158 005.00 |
CF Disponibilités | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 655.00 | | 225 655.00 | 225 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 257.00 | 317 767.00 | 1 236 490.00 | 1 554 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 600.00 | 520.00 | 2 080.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 324 000.00 | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 334 057.00 | 110 352.00 | | 334 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 045.00 | 223 705.00 | | -47 045.00 |
DL TOTAL (I) | 643 411.00 | 690 457.00 | | 643 411.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 835.00 | 4 329.00 | | 3 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 756.00 | 612 418.00 | | 525 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 8 596.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 16 745.00 | | 23 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 196.00 | 23 846.00 | | 20 196.00 |
EA Autres dettes | 10 723.00 | 10 917.00 | | 10 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 078.00 | 676 851.00 | | 593 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 490.00 | 1 367 308.00 | | 1 236 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 078.00 | 676 851.00 | | 593 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 320.00 | | 39 212.00 | 1 296 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 930.00 | 1 328 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 930.00 | 988 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 424.00 | | | 330 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 527.00 | | 34 212.00 | 961 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770.00 | | 5 000.00 | 1 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 196.00 | 117 501.00 | 6 930.00 | 207 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 1 804.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 142.00 | 115 438.00 | 6 930.00 | 205 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 756.00 | 525 756.00 | | 525 756.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 141.00 | | | 87 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 278.00 | 173 278.00 | | 173 278.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 078.00 | 593 078.00 | | 593 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | 9 134.00 | | 7 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 502.00 | 8 395.00 | | 8 502.00 |
ST Autres comptes | 83 659.00 | 92 491.00 | | 83 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 072.00 | 57 521.00 | | 63 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 458.00 | 455.00 | | 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 562.00 | 9 589.00 | | 7 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 313.00 | 105 368.00 | | 111 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 028.00 | 26 499.00 | | 24 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 233.00 | 158 407.00 | | 155 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |