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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 10 388.00 | 2 393.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 700.00 | 404 036.00 | 565 663.00 | 969 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 871.00 | 416 175.00 | 681 696.00 | 1 097 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BZ Autres créances | 983 279.00 | | 983 279.00 | 983 279.00 |
CF Disponibilités | 340 499.00 | | 340 499.00 | 340 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 989.00 | | 1 326 989.00 | 1 326 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 861.00 | 416 175.00 | 2 008 685.00 | 2 424 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 159 152.00 | | | 1 159 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 928.00 | | | 1 194 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 617.00 | | | 582 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 802.00 | | | 199 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 757.00 | | | 813 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 685.00 | | | 2 008 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 605.00 | | | 339 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 205.00 | | 93 667.00 | 1 004 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 905.00 | | 93 577.00 | 888 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | 90.00 | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 145.00 | 90 031.00 | | 326 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 395.00 | 90 031.00 | | 324 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 803.00 | 199 803.00 | | 199 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 983 279.00 | 983 279.00 | | 983 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 617.00 | 108 466.00 | 474 152.00 | 582 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 896.00 | 984 006.00 | 12 890.00 | 996 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 757.00 | 339 605.00 | 474 152.00 | 813 757.00 |