| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 026.00 | 4 094.00 | 931.00 | 5 026.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 926.00 | 5 572.00 | 10 354.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 125.00 | 32 066.00 | 23 058.00 | 55 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 088.00 | 13 621.00 | 21 467.00 | 35 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 095.00 | 55 354.00 | 92 741.00 | 148 095.00 |
BT Marchandises | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 057.00 | | 162 057.00 | 162 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 152.00 | 55 354.00 | 254 798.00 | 310 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 300.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 20 031.00 | 3 177.00 | | 20 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 28 554.00 | | 36 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 122 128.00 | 92 341.00 | | 122 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 505.00 | 26 217.00 | | 40 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 3 452.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | 58 102.00 | | 72 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 141.00 | 30 137.00 | | 19 141.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 143.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 670.00 | 118 052.00 | | 132 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 798.00 | 210 393.00 | | 254 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 505.00 | 16 505.00 | 24 000.00 | 40 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VP Divers | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 670.00 | 108 670.00 | 24 000.00 | 132 670.00 |