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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 687.00 | 2 201.00 | 14 486.00 | 16 687.00 |
040 Immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 457.00 | 2 201.00 | 16 256.00 | 18 457.00 |
060 Stock marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | 11 883.00 | 16 467.00 | 28 351.00 |
072 Créances – Autres | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
084 Disponibilités | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 496.00 | 11 883.00 | 93 612.00 | 105 496.00 |
110 Total général Actif | 123 954.00 | 14 084.00 | 109 869.00 | 123 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -43 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 580.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 955.00 | | | 304 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
230 Autres produits | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 481.00 | | | 406 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 488.00 | | | 235 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
242 Autres charges externes. | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
252 Charges sociales | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
262 Autres charges | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 748.00 | | | 400 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 966.00 | | | 56 966.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |