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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 794.00 | 7 640.00 | 1 154.00 | 8 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 457.00 | 31 045.00 | 14 412.00 | 45 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 916.00 | 40 235.00 | 16 682.00 | 56 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 391.00 | 40 235.00 | 130 156.00 | 170 391.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 62 296.00 | | | 62 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EA Autres dettes | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 156.00 | | | 130 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 521.00 | | 25.00 | 57 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 56 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 54 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | 25.00 | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 833.00 | 7 032.00 | 630.00 | 33 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 283.00 | 7 032.00 | 630.00 | 32 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524.00 | 3 809.00 | 9 714.00 | 13 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 897.00 | 67 857.00 | 1 040.00 | 68 897.00 |
VW T.V.A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 861.00 | 57 146.00 | 9 714.00 | 66 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
ST Autres comptes | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 340.00 | | | 46 340.00 |