| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 558.00 | 15 352.00 | 2 205.00 | 17 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 365 751.00 | 39 962.00 | 325 789.00 | 365 751.00 |
AP Constructions | 313 022.00 | 23 329.00 | 289 693.00 | 313 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 640.00 | 185 539.00 | 104 101.00 | 289 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 470.00 | 264 181.00 | 726 289.00 | 990 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BZ Autres créances | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 1 513 213.00 | | 1 513 213.00 | 1 513 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 279.00 | | 1 545 279.00 | 1 545 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 749.00 | 264 181.00 | 2 271 567.00 | 2 535 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 077.00 | 459 934.00 | | 429 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 605.00 | 545 046.00 | | 664 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 681.00 | 1 224 980.00 | | 1 313 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 149.00 | 686 535.00 | | 623 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 666.00 | 106 882.00 | | 58 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 2 483.00 | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 095.00 | 152 863.00 | | 259 095.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | 24 973.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 886.00 | 973 735.00 | | 957 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 567.00 | 2 198 715.00 | | 2 271 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 252.00 | 355 447.00 | | 404 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 218.00 | | 45 251.00 | 945 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 308.00 | | | 383 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 410.00 | | 45 251.00 | 557 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 790.00 | 67 391.00 | | 196 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 093.00 | 25 221.00 | | 30 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 698.00 | 42 170.00 | | 166 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 218.00 | 160 218.00 | | 160 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VB T. V. A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 149.00 | 69 515.00 | 273 946.00 | 623 149.00 |
VI Groupe et associés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
VW T.V.A. | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 886.00 | 404 252.00 | 273 946.00 | 957 886.00 |