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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 32.00 | 5 273.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 403.00 | 11 141.00 | 4 262.00 | 15 403.00 |
BF Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 708.00 | 11 173.00 | 9 535.00 | 20 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
BZ Autres créances | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 552.00 | | 107 552.00 | 107 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 260.00 | 11 173.00 | 117 087.00 | 128 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
DH Report à nouveau | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DL TOTAL (I) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 876.00 | | | 51 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 595.00 | | | 65 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 808.00 | | 6 344.00 | 20 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 444.00 | 20 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 444.00 | 20 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | | 6 344.00 | 20 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 330.00 | 2 288.00 | 6 444.00 | 15 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 2 288.00 | 6 444.00 | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
UP Prêts | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 939.00 | 15 939.00 | | 15 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 193.00 | 84 646.00 | 20 547.00 | 105 193.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
ST Autres comptes | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 576.00 | | | 576.00 |
YT Sous‐traitance | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
ZE Dividendes | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |