| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 16 115.00 | 1 858.00 | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 888.00 | 10 991.00 | 3 897.00 | 14 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 965.00 | 32 170.00 | 40 795.00 | 72 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
BZ Autres créances | 55 741.00 | | 55 741.00 | 55 741.00 |
CF Disponibilités | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 932.00 | 32 170.00 | 182 762.00 | 214 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 205.00 | | | -204 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 470.00 | | | -12 470.00 |
DL TOTAL (I) | -205 675.00 | | | -205 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
EA Autres dettes | 251 173.00 | | | 251 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 436.00 | | | 388 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 762.00 | | | 182 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 436.00 | | | 388 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 305.00 | | 631 305.00 | 631 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 305.00 | | 631 305.00 | 631 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 462.00 | | | -8 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 156.00 | | | 641 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 626.00 | | | 653 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 470.00 | | | -12 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 491.00 | 2 679.00 | | 29 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 427.00 | 2 679.00 | | 24 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 173.00 | 251 173.00 | | 251 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | | | 146.00 |
VB T. V. A. | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VP Divers | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 054.00 | 127 864.00 | 1 190.00 | 129 054.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 436.00 | 388 436.00 | | 388 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
ST Autres comptes | 126 334.00 | | | 126 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 641.00 | | | 227 641.00 |