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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 734.00 | | 244 734.00 | 244 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 300.00 | | 265 300.00 | 265 300.00 |
CU Autres participations | 244 694.00 | | 244 694.00 | 244 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 910.00 | 99 916.00 | | 136 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 044.00 | 36 994.00 | | -2 044.00 |
DK Provisions réglementées | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 153 986.00 | 156 030.00 | | 153 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 653.00 | 90 574.00 | | 88 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 2 160.00 | | 5 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 314.00 | 92 804.00 | | 111 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 300.00 | 248 834.00 | | 265 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 809.00 | 4 878.00 | | 25 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -460.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 680.00 | 40 000.00 | | 34 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 725.00 | 3 006.00 | | 36 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 044.00 | 36 994.00 | | -2 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 734.00 | | 8 000.00 | 236 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 734.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 734.00 | | 8 000.00 | 236 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 88 653.00 | 3 148.00 | 85 505.00 | 88 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 314.00 | 25 809.00 | 85 505.00 | 111 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | 2 206.00 | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 300.00 | 9.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | | | 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 556.00 | | | 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 560.00 | 2 215.00 | | 3 560.00 |