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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 954.00 | 2 564.00 | 390.00 | 2 954.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 156.00 | 95 773.00 | 200 384.00 | 296 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 088.00 | 50 740.00 | 180 348.00 | 231 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 818.00 | 149 077.00 | 408 741.00 | 557 818.00 |
BT Marchandises | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
BZ Autres créances | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CF Disponibilités | 69 873.00 | | 69 873.00 | 69 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 364.00 | | 122 364.00 | 122 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 182.00 | 149 077.00 | 531 104.00 | 680 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
DL TOTAL (I) | 80 939.00 | | | 80 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 118.00 | | | 149 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 656.00 | | | 214 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 165.00 | | | 450 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 104.00 | | | 531 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 935.00 | | | 361 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 224.00 | | 24 594.00 | 533 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 651.00 | | 24 594.00 | 502 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 207.00 | 42 870.00 | | 106 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 314.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 957.00 | 42 556.00 | | 103 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 118.00 | 60 888.00 | 88 230.00 | 149 118.00 |
VI Groupe et associés | 214 656.00 | 214 656.00 | | 214 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 323.00 | | | 48 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 315.00 | 13 696.00 | 2 620.00 | 16 315.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 165.00 | 361 935.00 | 88 230.00 | 450 165.00 |