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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 387.00 | 27 221.00 | 17 166.00 | 44 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 891.00 | 27 221.00 | 78 670.00 | 105 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 638.00 | 876.00 | 5 761.00 | 6 638.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 978.00 | 876.00 | 23 102.00 | 23 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 869.00 | 28 097.00 | 101 772.00 | 129 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 382.00 | 60 372.00 | | 42 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 853.00 | -17 990.00 | | -23 853.00 |
DL TOTAL (I) | 26 779.00 | 50 632.00 | | 26 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 622.00 | 35 672.00 | | 31 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 160.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 11 353.00 | | 14 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | 19 523.00 | | 25 230.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | 5 930.00 | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 993.00 | 72 638.00 | | 74 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 772.00 | 123 270.00 | | 101 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 297.00 | 72 638.00 | | 53 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 982.00 | | 68 982.00 | 68 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 2 966.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 42 966.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | 16 034.00 | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 183.00 | 220 449.00 | | 105 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 037.00 | 238 438.00 | | 129 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 853.00 | -17 990.00 | | -23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 138.00 | | 1 754.00 | 104 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | | 1 447.00 | 42 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 198.00 | | 307.00 | 21 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 813.00 | 12 408.00 | | 14 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 813.00 | 12 408.00 | | 14 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 876.00 | | | 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 876.00 | | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 622.00 | 9 926.00 | 21 696.00 | 31 622.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VP Divers | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 993.00 | 53 297.00 | 21 696.00 | 74 993.00 |