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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 130.00 | 24 379.00 | 148 751.00 | 173 130.00 |
BZ Autres créances | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CF Disponibilités | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 737.00 | 24 379.00 | 212 359.00 | 236 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 737.00 | 24 379.00 | 212 359.00 | 236 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 105.00 | | | -315 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
DL TOTAL (I) | -126 991.00 | | | -126 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 797.00 | | | 128 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 168.00 | | | 157 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 359.00 | | | 212 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 585.00 | | 385 585.00 | 385 585.00 |
FG Production vendue services | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 688.00 | | 410 689.00 | 410 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -65 405.00 | | | -65 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -65 405.00 | | | -65 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 878.00 | | | 464 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 763.00 | | | 316 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 114.00 | | | 148 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 685.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 985.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 379.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 379.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 379.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 132.00 | 27 132.00 | | 27 132.00 |
UX Autres créances clients | 155 244.00 | 155 244.00 | | 155 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VI Groupe et associés | 128 797.00 | 128 797.00 | | 128 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 855.00 | 174 855.00 | | 174 855.00 |
VW T.V.A. | 99 487.00 | 99 487.00 | | 99 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
ST Autres comptes | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YT Sous‐traitance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 800.00 | | | 86 800.00 |