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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 325.00 | 26 081.00 | 1 243.00 | 27 325.00 |
040 Immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 928.00 | 26 081.00 | 154 846.00 | 180 928.00 |
060 Stock marchandises | 18 500.00 | 1 583.00 | 16 917.00 | 18 500.00 |
072 Créances – Autres | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
084 Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 936.00 | 1 583.00 | 53 354.00 | 54 936.00 |
110 Total général Actif | 235 864.00 | 27 664.00 | 208 200.00 | 235 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 022.00 | 60 282.00 | | 54 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 959.00 | 45 491.00 | | 37 959.00 |
230 Autres produits | 751.00 | 1 369.00 | | 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 732.00 | 107 142.00 | | 92 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 593.00 | 44 361.00 | | 39 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 095.00 | -9 000.00 | | 9 095.00 |
242 Autres charges externes. | 28 955.00 | 31 193.00 | | 28 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 461.00 | 1 915.00 | | 1 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 317.00 | 8 970.00 | | 4 317.00 |
252 Charges sociales | 533.00 | 2 977.00 | | 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 48.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 308.00 | 80 814.00 | | 84 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 424.00 | 26 329.00 | | 8 424.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 3 949.00 | | 1 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 137.00 | 22 380.00 | | 7 137.00 |