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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 321.00 | 73 733.00 | 107 588.00 | 181 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 567.00 | 73 922.00 | 110 645.00 | 184 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
072 Créances – Autres | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
084 Disponibilités | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
110 Total général Actif | 297 561.00 | 73 922.00 | 223 639.00 | 297 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 460 585.00 | 461 424.00 | | 460 585.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 34.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 590.00 | 461 458.00 | | 460 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 240.00 | 36 326.00 | | 36 240.00 |
242 Autres charges externes. | 86 931.00 | 79 169.00 | | 86 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 366.00 | 11 608.00 | | 10 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 544.00 | 262 109.00 | | 277 544.00 |
252 Charges sociales | 35 606.00 | 32 440.00 | | 35 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 994.00 | 17 100.00 | | 16 994.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 1 724.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 074.00 | 440 476.00 | | 464 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 485.00 | 20 983.00 | | -3 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 835.00 | 18 283.00 | | 17 835.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | 1 469.00 | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 22 481.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 229.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 917.00 | 15 086.00 | | 12 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97.00 | | | 97.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |