| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 716.00 | 8 824.00 | 3 892.00 | 12 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 516.00 | 8 824.00 | 5 692.00 | 14 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 034.00 | | 89 034.00 | 89 034.00 |
BZ Autres créances | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CF Disponibilités | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 906.00 | 8 824.00 | 135 081.00 | 143 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 610.00 | 64 253.00 | | 62 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 916.00 | -1 643.00 | | 35 916.00 |
DL TOTAL (I) | 105 126.00 | 69 210.00 | | 105 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 4 165.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 9 471.00 | | 11 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 394.00 | 15 201.00 | | 18 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 956.00 | 35 428.00 | | 29 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 081.00 | 104 638.00 | | 135 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 499.00 | | 347 499.00 | 347 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 499.00 | | 347 499.00 | 347 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 310.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 212.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 257.00 | 461.00 | | 11 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 491.00 | 672.00 | | 11 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -362.00 | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 523.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 745.00 | 281 500.00 | | 359 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 829.00 | 283 143.00 | | 323 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 916.00 | -1 643.00 | | 35 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | 21 338.00 | | 21 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 334.00 | | 13 641.00 | 12 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 14 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 12 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 534.00 | | 13 641.00 | 10 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 138.00 | 1 887.00 | 202.00 | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 138.00 | 1 887.00 | 202.00 | 7 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 89 034.00 | 89 034.00 | | 89 034.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 475.00 | 93 675.00 | 1 800.00 | 95 475.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
ST Autres comptes | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |