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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 966 246.00 | | 966 246.00 | 966 246.00 |
AP Constructions | | -193.00 | 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 986.00 | 548 913.00 | 233 073.00 | 781 986.00 |
AX Avances et acomptes | 56 926.00 | | 56 926.00 | 56 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 763.00 | 549 021.00 | 1 269 743.00 | 1 818 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 543.00 | 5 761.00 | 663 782.00 | 669 543.00 |
BZ Autres créances | 167 013.00 | | 167 013.00 | 167 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 152 398.00 | | 152 398.00 | 152 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 661.00 | 5 761.00 | 1 007 901.00 | 1 013 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 425.00 | 554 782.00 | 2 277 643.00 | 2 832 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 977.00 | | | 244 977.00 |
DL TOTAL (I) | 358 214.00 | | | 358 214.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 512.00 | | | 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 840.00 | | | 717 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 957.00 | | | 704 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
EA Autres dettes | 294 523.00 | | | 294 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 430.00 | | | 1 919 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 643.00 | | | 2 277 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 077.00 | | | 1 201 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 835.00 | | 1 090 835.00 | 1 090 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 835.00 | | 1 090 835.00 | 1 090 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 139.00 | | | 1 114 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 905.00 | | | 1 000 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 234.00 | | | 113 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 818 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -193.00 | 549 213.00 | | -193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -193.00 | 548 913.00 | | -193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 498.00 | 2 263.00 | | 3 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 498.00 | 2 263.00 | | 3 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 498.00 | 2 263.00 | | 3 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 269.00 | 45 269.00 | | 45 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 523.00 | 294 523.00 | | 294 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
UX Autres créances clients | 663 782.00 | 663 782.00 | | 663 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 840.00 | | 717 840.00 | 717 840.00 |
VI Groupe et associés | 704 957.00 | 704 957.00 | | 704 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VP Divers | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -5 279.00 | -5 279.00 | | -5 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 419.00 | 844 353.00 | 19 066.00 | 863 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 430.00 | 1 201 077.00 | 718 352.00 | 1 919 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 965.00 | | | 48 965.00 |
ST Autres comptes | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 559.00 | | | 123 559.00 |
YT Sous‐traitance | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
ZE Dividendes | 184 357.00 | | | 184 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 745.00 | | | 298 745.00 |