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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 872.00 | 12 082.00 | 1 790.00 | 13 872.00 |
AX Avances et acomptes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 934.00 | 12 082.00 | 1 851.00 | 13 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 931.00 | 25.00 | 22 906.00 | 22 931.00 |
BZ Autres créances | 345 570.00 | | 345 570.00 | 345 570.00 |
CF Disponibilités | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 746.00 | 25.00 | 394 721.00 | 394 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 680.00 | 12 107.00 | 396 573.00 | 408 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
DL TOTAL (I) | -5 049.00 | | | -5 049.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 301.00 | | | 196 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 654.00 | | | 187 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 122.00 | | | 387 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 573.00 | | | 396 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 241.00 | | | 386 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 330.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 048.00 | | | 43 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 718.00 | | | -40 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28.00 | | | -28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 556.00 | | | 485 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 607.00 | | | 490 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 051.00 | | | -5 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 855.00 | | 709.00 | 22 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 13 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 630.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | | 709.00 | 13 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | 2 330.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 2 330.00 | | 9 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | 77.00 | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | 77.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 14 500.00 | 77.00 | 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 301.00 | 196 301.00 | | 196 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VC Groupe et associés | 200 774.00 | 200 774.00 | | 200 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -3 422.00 | -3 422.00 | | -3 422.00 |
VP Divers | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 893.00 | 148 893.00 | | 148 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 996.00 | 368 970.00 | 25.00 | 368 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 122.00 | 386 241.00 | 881.00 | 387 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
YT Sous‐traitance | -427.00 | | | -427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | | | 536.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 157.00 | | | 25 157.00 |
ZE Dividendes | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 519.00 | | | 186 519.00 |