| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789 101.00 | 666 052.00 | 123 046.00 | 789 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 981.00 | 388 434.00 | 327 547.00 | 715 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570 321.00 | 1 655 247.00 | 1 915 074.00 | 3 570 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614 661.00 | | 614 661.00 | 614 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 160.00 | 2 709 734.00 | 2 980 426.00 | 5 690 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 249 707.00 | | 6 249 707.00 | 6 249 707.00 |
BN En cours de production de biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 16 481 734.00 | 1 344 711.00 | 15 137 022.00 | 16 481 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434 178.00 | | 1 434 178.00 | 1 434 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 503 315.00 | 181 984.00 | 24 321 331.00 | 24 503 315.00 |
BZ Autres créances | 18 053 922.00 | 365 577.00 | 17 688 344.00 | 18 053 922.00 |
CF Disponibilités | 2 797 230.00 | | 2 797 230.00 | 2 797 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 363.00 | | 1 232 363.00 | 1 232 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 752 486.00 | 1 892 272.00 | 68 860 210.00 | 70 752 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 160 025.00 | | 1 160 025.00 | 1 160 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 602 673.00 | 4 602 008.00 | 73 000 665.00 | 77 602 673.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 616 841.00 | 4 616 841.00 | | 4 616 841.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 019 290.00 | 41 019 290.00 | | 41 019 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
DH Report à nouveau | -3 062 838.00 | -2 511 393.00 | | -3 062 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 554.00 | -551 445.00 | | 1 281 554.00 |
DL TOTAL (I) | 43 972 627.00 | 42 691 072.00 | | 43 972 627.00 |
DN Avances conditionnées | 230 547.00 | 66 667.00 | | 230 547.00 |
DO TOTAL (II) | 230 547.00 | 66 667.00 | | 230 547.00 |
DP Provisions pour risques | 4 252 247.00 | 2 381 175.00 | | 4 252 247.00 |
DQ Provisions pour charges | | 900 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 252 247.00 | 3 281 175.00 | | 4 252 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 376.00 | 2 217 500.00 | | 1 189 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 161.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392 853.00 | 14 827 895.00 | | 13 392 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 503 146.00 | 4 447 087.00 | | 4 503 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 846.00 | 79 549.00 | | 14 846.00 |
EA Autres dettes | 5 270 500.00 | 4 494 661.00 | | 5 270 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 370 903.00 | 26 066 843.00 | | 24 370 903.00 |
ED (V) | 174 340.00 | 177 930.00 | | 174 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 000 665.00 | 72 283 677.00 | | 73 000 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 066 844.00 | 19 196 254.00 | | 26 066 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 933 075.00 | 49 377 799.00 | 66 310 874.00 | 16 933 075.00 |
FG Production vendue services | 3 961 806.00 | 63 055.00 | 4 024 864.00 | 3 961 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 894 881.00 | 49 440 857.00 | 70 335 738.00 | 20 894 881.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 608 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 993 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 490 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 226 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 258 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 604 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 844 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 733 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 136 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 006.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 597 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 575 119.00 | |
GE Autres charges | | | 610 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 043 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 949 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 063 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 593 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 208 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 862.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 3 721 273.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 341 559.00 | 348 133.00 | | 341 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 817.00 | | | 901 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457 075.00 | 63 899.00 | | 457 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 572.00 | | | 555 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 271 000.00 | 900 000.00 | | 1 271 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283 650.00 | 963 899.00 | | 2 283 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 381 833.00 | -963 899.00 | | -1 381 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 977.00 | -1 278 530.00 | | -592 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 488 193.00 | 71 416 934.00 | | 79 488 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 206 638.00 | 71 968 380.00 | | 78 206 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 554.00 | -551 445.00 | | 1 281 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 009.00 | 4 456.00 | | 16 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 841.00 | | 1 882 658.00 | 3 844 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 339.00 | 5 690 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 339.00 | 4 286 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 678.00 | | 78 423.00 | 710 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 366.00 | | 1 803 275.00 | 2 520 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 796.00 | | 960.00 | 613 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796 336.00 | 1 505 734.00 | 592 338.00 | 1 796 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 039.00 | 162 013.00 | | 504 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 297.00 | 1 343 721.00 | 592 338.00 | 1 292 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 281 175.00 | 2 934 143.00 | 1 963 072.00 | 3 281 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 419.00 | 1 344 711.00 | 1 052 419.00 | 1 052 419.00 |
6T Sur comptes clients | 326 984.00 | 181 984.00 | 326 984.00 | 326 984.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397 807.00 | 365 578.00 | 397 807.00 | 397 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807 210.00 | 1 892 273.00 | 1 807 210.00 | 1 807 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 088 385.00 | 4 826 417.00 | 3 770 282.00 | 5 088 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258 782.00 | 3 340 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 160 025.00 | 1 063 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 271 000.00 | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 614 661.00 | 614 661.00 | | 614 661.00 |
UX Autres créances clients | 24 316 029.00 | 24 316 029.00 | | 24 316 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 286.00 | 187 286.00 | | 187 286.00 |
VB T. V. A. | 1 011 507.00 | 1 011 507.00 | | 1 011 507.00 |
VC Groupe et associés | 13 279 568.00 | 13 279 568.00 | | 13 279 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 422 516.00 | 3 422 510.00 | | 3 422 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 701.00 | 332 701.00 | | 332 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 363.00 | 1 232 363.00 | | 1 232 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 404 260.00 | 44 404 260.00 | | 44 404 260.00 |