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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 452.00 | 1 802.00 | 41 650.00 | 43 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 28 251.00 | 1 933.00 | 30 184.00 |
040 Immobilisations financières | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 696.00 | 30 052.00 | 58 643.00 | 88 696.00 |
060 Stock marchandises | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 177.00 | | 35 177.00 | 35 177.00 |
072 Créances – Autres | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
084 Disponibilités | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
110 Total général Actif | 161 590.00 | 30 052.00 | 131 538.00 | 161 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 050.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 248.00 | | | 192 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 296.00 | | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 574.00 | | | 209 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 847.00 | | | 105 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -681.00 | | | -681.00 |
242 Autres charges externes. | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 660.00 | | | 34 660.00 |
252 Charges sociales | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
254 Dotations aux amortissements | 846.00 | | | 846.00 |
262 Autres charges | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 708.00 | | | 199 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 046.00 | | | 72 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |