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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079 100.00 | 1 327 536.00 | 751 564.00 | 2 079 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 360.00 | | 77 360.00 | 77 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 032.00 | 29 903.00 | 27 129.00 | 57 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 325.00 | 1 357 439.00 | 1 273 886.00 | 2 631 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 386.00 | | 1 087 386.00 | 1 087 386.00 |
BZ Autres créances | 530 292.00 | | 530 292.00 | 530 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 306 385.00 | | 1 306 385.00 | 1 306 385.00 |
CF Disponibilités | 741 547.00 | | 741 547.00 | 741 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 643.00 | | 62 643.00 | 62 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 254.00 | | 3 728 254.00 | 3 728 254.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 359 700.00 | 1 357 439.00 | 5 002 261.00 | 6 359 700.00 |
CU Autres participations | 373 429.00 | | 373 429.00 | 373 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 431.00 | 1 101 431.00 | | 1 101 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 203.00 | 21 894.00 | | 65 203.00 |
DH Report à nouveau | 1 121 646.00 | 906 894.00 | | 1 121 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 813.00 | 258 061.00 | | -179 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 387.00 | 2 429 199.00 | | 2 249 387.00 |
DP Provisions pour risques | 120.00 | | | 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 120.00 | | | 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 178.00 | 1 078 323.00 | | 1 473 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 202.00 | 166 602.00 | | 227 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 211.00 | 400 501.00 | | 217 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 158.00 | 549 211.00 | | 648 158.00 |
EA Autres dettes | 6 487.00 | 12 704.00 | | 6 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 517.00 | 4 500.00 | | 180 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 754.00 | 2 211 842.00 | | 2 752 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 261.00 | 4 641 041.00 | | 5 002 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 708.00 | | 3 053 412.00 | 1 464 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 708.00 | | 3 053 412.00 | 1 464 708.00 |
FN Production immobilisée | | | 594 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 450.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 418.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 587.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 14.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728.00 | -14.00 | | -728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 455.00 | -233 690.00 | | -283 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 500.00 | 4 052 879.00 | | 3 702 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 313.00 | 3 794 818.00 | | 3 882 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 813.00 | 258 061.00 | | -179 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 899.00 | 385 450.00 | 3 910.00 | 975 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 426.00 | 374 110.00 | | 953 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 473.00 | 11 340.00 | 3 910.00 | 22 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 202.00 | 227 202.00 | | 227 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 158.00 | 648 158.00 | | 648 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 517.00 | 180 517.00 | | 180 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 671.00 | | 402 671.00 | 402 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 178.00 | 132 931.00 | 1 340 247.00 | 1 473 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680 322.00 | 1 680 322.00 | | 1 680 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 993.00 | 1 680 322.00 | 402 671.00 | 2 082 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 754.00 | 1 412 507.00 | 1 340 247.00 | 2 752 754.00 |