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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341.00 | 2 309.00 | 2 033.00 | 4 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 34 299.00 | 11 067.00 | 45 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 059.00 | 36 608.00 | 1 333 451.00 | 1 370 059.00 |
BT Marchandises | 170 890.00 | | 170 890.00 | 170 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BZ Autres créances | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 290.00 | | 73 290.00 | 73 290.00 |
CF Disponibilités | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 391.00 | | 355 391.00 | 355 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 450.00 | 36 608.00 | 1 688 842.00 | 1 725 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 407 414.00 | 283 720.00 | | 407 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 843.00 | 123 694.00 | | 125 843.00 |
DL TOTAL (I) | 544 257.00 | 418 414.00 | | 544 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 251.00 | 486 741.00 | | 415 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 485.00 | 652 277.00 | | 516 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 563.00 | 158 540.00 | | 183 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 786.00 | 25 922.00 | | 27 786.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 585.00 | 1 324 480.00 | | 1 144 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 842.00 | 1 742 894.00 | | 1 688 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 004.00 | 384 313.00 | | 382 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 485.00 | | | 516 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 917.00 | | 2 142.00 | 1 367 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | | 2 142.00 | 47 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 795.00 | 5 813.00 | | 30 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 795.00 | 5 813.00 | | 30 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 563.00 | 183 563.00 | | 183 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 941.00 | 158 661.00 | 233 565.00 | 414 941.00 |
VI Groupe et associés | 506 300.00 | | | 506 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 024.00 | | | 125 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 429.00 | 22 297.00 | 19 132.00 | 41 429.00 |
VW T.V.A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 585.00 | 382 004.00 | 233 565.00 | 1 144 585.00 |