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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | 583 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 998 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 665 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 665 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
DH Report à nouveau | -66 017.00 | -123 463.00 | | -66 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209 354.00 | 57 445.00 | | 4 209 354.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 947.00 | -51 407.00 | | 4 157 947.00 |
DP Provisions pour risques | 182 782.00 | 141 914.00 | | 182 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 782.00 | 141 913.00 | | 182 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 519 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 547 099.00 | 1 147 749.00 | | 1 547 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 187 572.00 | | 89 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 857.00 | 28 136.00 | | 518 857.00 |
EA Autres dettes | 169 195.00 | 283 068.00 | | 169 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 344.00 | 3 166 349.00 | | 2 324 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 073.00 | 3 256 855.00 | | 6 665 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 344.00 | 2 706 349.00 | | 2 324 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 055 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 160 673.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 172 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 316 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 420 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 789 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 759 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 122.00 | -76.00 | | 6 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555 953.00 | 22 369.00 | | 1 555 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 322 167.00 | 1 328 632.00 | | 9 322 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 813.00 | 1 271 187.00 | | 5 112 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209 354.00 | 57 445.00 | | 4 209 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 193.00 | 89 193.00 | | 89 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 195.00 | 169 195.00 | | 169 195.00 |
UX Autres créances clients | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VC Groupe et associés | 5 882 472.00 | 5 882 472.00 | | 5 882 472.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 099.00 | 1 547 099.00 | | 1 547 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 011.00 | 107 011.00 | | 107 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 006 973.00 | 6 006 973.00 | | 6 006 973.00 |
VW T.V.A. | 475 292.00 | 475 292.00 | | 475 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 344.00 | 2 324 344.00 | | 2 324 344.00 |