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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 628.00 | 50 054.00 | 21 574.00 | 71 628.00 |
040 Immobilisations financières | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 797.00 | 50 054.00 | 206 742.00 | 256 797.00 |
060 Stock marchandises | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
110 Total général Actif | 262 227.00 | 50 054.00 | 212 172.00 | 262 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 397.00 | 356 005.00 | | 362 397.00 |
230 Autres produits | 4 841.00 | 2 958.00 | | 4 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 238.00 | 358 962.00 | | 367 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 611.00 | 150 384.00 | | 148 611.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 561.00 | 710.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 83 899.00 | 73 168.00 | | 83 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 2 367.00 | | 3 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 999.00 | 68 677.00 | | 88 999.00 |
252 Charges sociales | 16 330.00 | 11 034.00 | | 16 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | 6 306.00 | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 269.00 | 186.00 | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 946.00 | 312 833.00 | | 346 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 292.00 | 46 129.00 | | 20 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 123.00 | 505.00 | | 1 123.00 |
294 Charges financières | 2 513.00 | 3 407.00 | | 2 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 493.00 | 5 026.00 | | 2 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 5 309.00 | | 2 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 399.00 | 32 892.00 | | 14 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 930.00 | | | 239 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 576.00 | | | 576.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12.00 | | | 12.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12.00 | | | -12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |