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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 684.00 | 17 159.00 | 13 525.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 422.00 | 17 159.00 | 16 263.00 | 33 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 617.00 | 60 742.00 | 886 874.00 | 947 617.00 |
BZ Autres créances | 136 867.00 | | 136 867.00 | 136 867.00 |
CF Disponibilités | 351 415.00 | | 351 415.00 | 351 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 898.00 | 60 742.00 | 1 375 156.00 | 1 435 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 320.00 | 77 901.00 | 1 391 419.00 | 1 469 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 406.00 | 401 370.00 | | 410 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | 9 036.00 | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 539 914.00 | 520 406.00 | | 539 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 639.00 | 9 091.00 | | 2 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 446.00 | 126 301.00 | | 129 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 639.00 | 726 384.00 | | 656 639.00 |
EA Autres dettes | 62 783.00 | 44 202.00 | | 62 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 505.00 | 905 977.00 | | 851 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 419.00 | 1 426 383.00 | | 1 391 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 711 434.00 | | 2 711 434.00 | 2 711 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 434.00 | | 2 711 434.00 | 2 711 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 183.00 | 2 361 362.00 | | 2 811 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 791 675.00 | 2 352 327.00 | | 2 791 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 508.00 | 9 036.00 | | 19 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 643.00 | 2 516.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 643.00 | 2 516.00 | | 14 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656 638.00 | 656 638.00 | | 656 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 783.00 | 62 783.00 | | 62 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084 483.00 | 1 011 729.00 | 72 755.00 | 1 084 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 221.00 | 1 011 729.00 | 75 493.00 | 1 087 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 505.00 | 851 505.00 | | 851 505.00 |