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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 076.00 | 8 735.00 | 13 341.00 | 22 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 091.00 | 5 847.00 | 10 243.00 | 16 091.00 |
AX Avances et acomptes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 935.00 | 14 583.00 | 82 353.00 | 96 935.00 |
BT Marchandises | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CF Disponibilités | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 409.00 | 14 583.00 | 135 826.00 | 150 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -42 077.00 | 14 875.00 | | -42 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 523.00 | -56 952.00 | | 43 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 747.00 | -38 777.00 | | 4 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | 31 695.00 | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 45 954.00 | | 43 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 201.00 | 94 863.00 | | 57 201.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 080.00 | 177 512.00 | | 131 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 826.00 | 138 735.00 | | 135 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 080.00 | 177 512.00 | | 131 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 427.00 | | 579 427.00 | 579 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 427.00 | | 579 427.00 | 579 427.00 |
FQ Autres produits | | | 7 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 199.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 935.00 | 3 437.00 | | 14 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 938.00 | 3 437.00 | | 18 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 938.00 | -3 437.00 | | -18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 911.00 | 579 936.00 | | 586 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 387.00 | 636 888.00 | | 543 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 523.00 | -56 952.00 | | 43 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 048.00 | | 7 667.00 | 96 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 780.00 | 96 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 780.00 | 46 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 523.00 | | 7 667.00 | 45 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 162.00 | 6 199.00 | 2 778.00 | 11 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 162.00 | 6 199.00 | 2 778.00 | 11 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 767.00 | 31 767.00 | | 31 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VI Groupe et associés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 030.00 | 25 675.00 | 18 355.00 | 44 030.00 |
VW T.V.A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |