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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 519.00 | 481.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 792.00 | 15 294.00 | 26 499.00 | 41 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 792.00 | 17 813.00 | 26 979.00 | 44 792.00 |
060 Stock marchandises | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 047.00 | | 54 047.00 | 54 047.00 |
072 Créances – Autres | 81 023.00 | | 81 023.00 | 81 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 756.00 | | 128 756.00 | 128 756.00 |
084 Disponibilités | 1 242 904.00 | | 1 242 904.00 | 1 242 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319 019.00 | | 319 019.00 | 319 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 849 022.00 | | 1 849 022.00 | 1 849 022.00 |
110 Total général Actif | 1 893 814.00 | 17 813.00 | 1 876 001.00 | 1 893 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 859 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 033 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 876 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 898.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |