| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 1 654.00 | 6 998.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 281.00 | 4 761.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 743.00 | 1 935.00 | 14 808.00 | 16 743.00 |
BP En cours de production de services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 445.00 | | 98 445.00 | 98 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 189.00 | 1 935.00 | 113 254.00 | 115 189.00 |
CU Autres participations | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 35 919.00 | 22 597.00 | | 35 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 770.00 | 16 921.00 | | 26 770.00 |
DL TOTAL (I) | 64 889.00 | 41 719.00 | | 64 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 952.00 | 3 834.00 | | 5 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 6 964.00 | | 18 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 14 900.00 | | 23 757.00 |
EA Autres dettes | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 365.00 | 25 931.00 | | 48 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 254.00 | 67 650.00 | | 113 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 365.00 | 25 931.00 | | 48 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
FG Production vendue services | 186 776.00 | | 186 776.00 | 186 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 634.00 | | 286 634.00 | 286 634.00 |
FM Production stockée | | | -4 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 989.00 | 8 695.00 | | 11 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 52.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 52.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -52.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 2 995.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 872.00 | 112 340.00 | | 284 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 102.00 | 95 418.00 | | 258 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 770.00 | 16 921.00 | | 26 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288.00 | | 14 456.00 | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288.00 | | 763.00 | 2 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 935.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UX Autres créances clients | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VB T. V. A. | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
VP Divers | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VW T.V.A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |