| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 700 831.00 | 24 253 668.00 | 111 447 163.00 | 135 700 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 990 958.00 | | 11 990 958.00 | 11 990 958.00 |
AP Constructions | 53 413.00 | 20 587.00 | 32 826.00 | 53 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 763 031.00 | 42 033 032.00 | 19 729 999.00 | 61 763 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 769 045.00 | | 769 045.00 | 769 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 293 826.00 | 66 307 287.00 | 143 986 539.00 | 210 293 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 702.00 | | 125 702.00 | 125 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690 330.00 | 10 716.00 | 27 679 614.00 | 27 690 330.00 |
BZ Autres créances | 5 543 998.00 | | 5 543 996.00 | 5 543 998.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960 947.00 | | 14 960 947.00 | 14 960 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 337 300.00 | 10 716.00 | 48 326 584.00 | 48 337 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 631 127.00 | 66 318 003.00 | 192 313 124.00 | 258 631 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 870 780.00 | -1 535 365.00 | | -1 870 780.00 |
DL TOTAL (I) | -1 869 280.00 | -1 533 866.00 | | -1 869 280.00 |
DP Provisions pour risques | 619 930.00 | 690 527.00 | | 619 930.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 110.00 | 159 548.00 | | 156 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 040.00 | 850 075.00 | | 776 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184 430.00 | 22 191 789.00 | | 21 184 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066 426.00 | 5 935 160.00 | | 7 066 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959 239.00 | 4 975 818.00 | | 9 959 239.00 |
EA Autres dettes | 155 196 268.00 | 121 055 835.00 | | 155 196 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 406 364.00 | 154 158 601.00 | | 193 406 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 313 124.00 | 153 474 810.00 | | 192 313 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 572 414.00 | -36 808.00 | 108 535 606.00 | 108 572 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 572 414.00 | -36 808.00 | 108 535 606.00 | 108 572 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 397 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 118 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 681 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 395 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 008 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 549 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 881 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 930.00 | 195 527.00 | | 279 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 930.00 | 195 527.00 | | 279 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | -1 948.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 930.00 | 195 527.00 | | 279 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 964.00 | 193 579.00 | | 293 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 034.00 | 1 948.00 | | -14 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 960.00 | -22 378.00 | | -24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 398 414.00 | 109 141 465.00 | | 117 398 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 269 195.00 | 110 676 828.00 | | 119 269 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 870 780.00 | -1 535 363.00 | | -1 870 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 530 087.00 | | 167 789 586.00 | 204 530 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 436 930.00 | 53 588 917.00 | 210 293 826.00 | 108 436 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 909 837.00 | | 147 691 789.00 | 93 909 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 527 092.00 | 53 588 917.00 | 62 585 489.00 | 14 527 092.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 843 427.00 | | 138 758 199.00 | 102 843 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 686 460.00 | | 29 015 038.00 | 101 686 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 16 349.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 873 611.00 | 22 008 634.00 | 53 574 961.00 | 97 873 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 795 879.00 | 9 457 788.00 | | 14 795 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 077 732.00 | 12 550 846.00 | 53 574 961.00 | 83 077 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 075.00 | 279 930.00 | 353 965.00 | 850 075.00 |
6T Sur comptes clients | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 790.00 | 279 930.00 | 353 965.00 | 860 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 567.00 | 195 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184 430.00 | 21 184 430.00 | | 21 184 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 850.00 | 973 850.00 | | 973 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 451.00 | 1 229 451.00 | | 1 229 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 959 239.00 | 9 959 239.00 | | 9 959 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
UX Autres créances clients | 27 677 471.00 | 27 677 471.00 | | 27 677 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VB T. V. A. | 4 708 278.00 | 4 708 278.00 | | 4 708 278.00 |
VC Groupe et associés | 277 237.00 | 277 237.00 | | 277 237.00 |
VI Groupe et associés | 155 195 280.00 | 155 195 280.00 | | 155 195 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 380.00 | 442 380.00 | | 442 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960 947.00 | 12 657 377.00 | 2 303 571.00 | 14 960 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 211 823.00 | 45 908 253.00 | 2 303 571.00 | 48 211 823.00 |
VW T.V.A. | 4 705 511.00 | 4 705 511.00 | | 4 705 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 406 364.00 | 193 406 364.00 | | 193 406 364.00 |