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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 983.00 | 16 223.00 | 10 760.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 216.00 | 64 100.00 | 14 115.00 | 78 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 608.00 | 80 323.00 | 351 285.00 | 431 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 819.00 | | 262 819.00 | 262 819.00 |
BZ Autres créances | 173 084.00 | | 173 084.00 | 173 084.00 |
CF Disponibilités | 389 627.00 | | 389 627.00 | 389 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 351.00 | | 857 351.00 | 857 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 297.00 | 80 323.00 | 1 218 974.00 | 1 299 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 327 132.00 | | | 327 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 349 388.00 | | | 349 388.00 |
DP Provisions pour risques | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
EA Autres dettes | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 179.00 | | | 362 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 785.00 | | | 858 785.00 |
ED (V) | 463.00 | | | 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 974.00 | | | 1 218 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 179.00 | | | 362 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 641.00 | 409 645.00 | 619 286.00 | 209 641.00 |
FG Production vendue services | 387 135.00 | 484 783.00 | 871 919.00 | 387 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 776.00 | 894 428.00 | 1 491 204.00 | 596 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 992.00 | |
GE Autres charges | | | 14 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 679.00 | | | -168 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 348.00 | | | 1 842 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 092.00 | | | 1 842 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256.00 | | | 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 075.00 | | 330 533.00 | 101 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 683.00 | | 9 533.00 | 68 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 331.00 | 15 992.00 | | 64 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 686.00 | 7 537.00 | | 8 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 645.00 | 8 455.00 | | 55 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 636.00 | 22 065.00 | 19 636.00 | 19 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 893.00 | 32 403.00 | 35 893.00 | 35 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 893.00 | 32 403.00 | 35 893.00 | 35 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 586.00 | 161 586.00 | | 161 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 215.00 | -6 485.00 | 17 700.00 | 11 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 179.00 | 362 179.00 | | 362 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 262 819.00 | 262 819.00 | | 262 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 679.00 | 168 679.00 | | 168 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 134.00 | 467 725.00 | 5 409.00 | 473 134.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 785.00 | 691 085.00 | 167 700.00 | 858 785.00 |