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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 360.00 | 44 086.00 | 4 274.00 | 48 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 858.00 | 49 584.00 | 114 274.00 | 163 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
072 Créances – Autres | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
084 Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
110 Total général Actif | 184 399.00 | 49 584.00 | 134 815.00 | 184 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 819.00 | 122 110.00 | | 107 819.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 819.00 | 122 111.00 | | 107 819.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 032.00 | 10 844.00 | | 7 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 465.00 | 1 498.00 | | 1 465.00 |
242 Autres charges externes. | 32 476.00 | 38 449.00 | | 32 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | 6 047.00 | | 6 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 304.00 | 56 978.00 | | 53 304.00 |
252 Charges sociales | 15 172.00 | 14 224.00 | | 15 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 771.00 | 5 426.00 | | 3 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 214.00 | 133 466.00 | | 120 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 395.00 | -11 355.00 | | -12 395.00 |
294 Charges financières | 839.00 | 1 757.00 | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 373.00 | -13 112.00 | | -13 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 858.00 | | | 163 858.00 |