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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 720.00 | 84 760.00 | 36 961.00 | 121 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 019.00 | 25 540.00 | 5 478.00 | 31 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 036.00 | 122 047.00 | 81 989.00 | 204 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 566.00 | | 41 566.00 | 41 566.00 |
BZ Autres créances | 449 544.00 | | 449 544.00 | 449 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 211.00 | | 493 211.00 | 493 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 248.00 | 122 047.00 | 575 200.00 | 697 248.00 |
CU Autres participations | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 084.00 | 135 312.00 | | 36 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 070.00 | 40 772.00 | | 221 070.00 |
DL TOTAL (I) | 258 255.00 | 177 184.00 | | 258 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 363.00 | 24 789.00 | | 23 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 254.00 | 129.00 | | 118 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 46 966.00 | | 52 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 392.00 | 52 081.00 | | 119 392.00 |
EA Autres dettes | 3 933.00 | 2 729.00 | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 945.00 | 126 694.00 | | 316 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 200.00 | 303 878.00 | | 575 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 038.00 | 114 238.00 | | 306 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 468.00 | | 1 064 468.00 | 1 064 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 283.00 | 1 341.00 | | 7 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 824.00 | 37.00 | | 44 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 676.00 | -37.00 | | 103 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 352.00 | 9 117.00 | | 82 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 059.00 | 961 212.00 | | 1 223 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 989.00 | 920 440.00 | | 1 001 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 070.00 | 40 772.00 | | 221 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 999.00 | 13 506.00 | | 10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 883.00 | | 38 103.00 | 236 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 950.00 | 204 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 450.00 | 37 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 500.00 | 152 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 236.00 | | 24 003.00 | 174 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 198.00 | 17 976.00 | 26 126.00 | 130 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | 17 976.00 | 26 126.00 | 118 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | | 52 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 236.00 | 73 236.00 | | 73 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VI Groupe et associés | 118 254.00 | 118 254.00 | | 118 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VP Divers | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 741.00 | 448 741.00 | | 448 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 211.00 | 493 211.00 | | 493 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 038.00 | 306 038.00 | | 306 038.00 |