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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 023.00 | 13 572.00 | 13 451.00 | 27 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 913.00 | 13 572.00 | 34 341.00 | 47 913.00 |
BZ Autres créances | 5 926 834.00 | | 5 926 834.00 | 5 926 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 018 081.00 | | 1 018 081.00 | 1 018 081.00 |
CF Disponibilités | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 996 949.00 | | 6 996 949.00 | 6 996 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 862.00 | 13 572.00 | 7 031 290.00 | 7 044 862.00 |
CU Autres participations | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 077.00 | 173 077.00 | | 173 077.00 |
DG Autres réserves | 3 255 926.00 | 3 257 929.00 | | 3 255 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 655.00 | -2 003.00 | | 111 655.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 658.00 | 6 829 003.00 | | 6 940 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 860.00 | 81 214.00 | | 83 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 761.00 | | 3 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502.00 | 20 092.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 633.00 | 105 066.00 | | 90 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 290.00 | 6 934 069.00 | | 7 031 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 633.00 | 105 066.00 | | 90 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 242.00 | 32 220.00 | | 30 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 584.00 | 219 352.00 | | 315 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 930.00 | 221 355.00 | | 203 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 655.00 | -2 003.00 | | 111 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520.00 | 5 052.00 | | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 520.00 | 5 052.00 | | 8 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VC Groupe et associés | 5 922 678.00 | 5 922 678.00 | | 5 922 678.00 |
VI Groupe et associés | 83 860.00 | 83 860.00 | | 83 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 928 007.00 | 5 928 007.00 | | 5 928 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |