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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 251.00 | 20.00 | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 986.00 | 63 019.00 | 126 967.00 | 189 986.00 |
040 Immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 519.00 | 63 270.00 | 132 249.00 | 195 519.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
084 Disponibilités | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 199.00 | | 78 199.00 | 78 199.00 |
110 Total général Actif | 273 718.00 | 63 270.00 | 210 448.00 | 273 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 788.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 506.00 | 13 727.00 | | 16 506.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 847.00 | 71 664.00 | | 117 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 240.00 | 4 811.00 | | 10 240.00 |
222 Production stockée | 17 041.00 | 10 152.00 | | 17 041.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 670.00 | 7 015.00 | | 5 670.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 938.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 306.00 | 109 307.00 | | 167 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 373.00 | 6 835.00 | | 7 373.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 658.00 | -286.00 | | 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 121.00 | 6 799.00 | | 12 121.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 856.00 | -543.00 | | -1 856.00 |
242 Autres charges externes. | 77 554.00 | 57 438.00 | | 77 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 827.00 | | 1 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 478.00 | 14 533.00 | | 23 478.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | 4 043.00 | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 560.00 | 13 958.00 | | 18 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 865.00 | 103 604.00 | | 146 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 442.00 | 5 703.00 | | 20 442.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 25.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | 5 322.00 | | 997.00 |
294 Charges financières | 2 219.00 | 1 369.00 | | 2 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 5 748.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 195.00 | 3 932.00 | | 17 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 380.00 | | | 380.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 124.00 | | | 124.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 227.00 | | | 172 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 164.00 | | | 164.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 164.00 | | | 164.00 |