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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 143 532.00 | | 143 532.00 | 143 532.00 |
AP Constructions | 754 063.00 | 219 611.00 | 534 452.00 | 754 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 595.00 | 219 611.00 | 677 984.00 | 897 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 897.00 | | 39 897.00 | 39 897.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 49 270.00 | | 49 270.00 | 49 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 349.00 | | 94 349.00 | 94 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 945.00 | 219 611.00 | 772 334.00 | 991 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 369.00 | 145 964.00 | | 190 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | 44 405.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 212 930.00 | 191 469.00 | | 212 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 564.00 | 439 575.00 | | 397 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 835.00 | 108 329.00 | | 118 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 1 464.00 | | 2 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 469.00 | 3 878.00 | | 7 469.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 452.00 | | 4 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 302.00 | 3 667.00 | | 28 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 404.00 | 557 364.00 | | 559 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 334.00 | 748 833.00 | | 772 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 839.00 | 196 345.00 | | 230 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 803.00 | 8 570.00 | | 3 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | 8 570.00 | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 478.00 | 6 922.00 | | 4 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 478.00 | 6 922.00 | | 4 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 1 648.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 787.00 | 10 386.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 830.00 | 111 657.00 | | 85 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 368.00 | 67 252.00 | | 64 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 462.00 | 44 405.00 | | 21 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 595.00 | | | 897 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 595.00 | | | 897 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 777.00 | 30 834.00 | | 188 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 777.00 | 30 834.00 | | 188 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 456.00 | 12 006.00 | 12 450.00 | 34 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 564.00 | 91 449.00 | 306 115.00 | 397 564.00 |
VI Groupe et associés | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VW T.V.A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 404.00 | 230 839.00 | 318 565.00 | 559 404.00 |