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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 799.00 | 5 057.00 | 1 742.00 | 6 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 687.00 | 5 282.00 | 5 405.00 | 10 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 905.00 | | 562 905.00 | 562 905.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 309.00 | 1 448.00 | 118 861.00 | 120 309.00 |
CF Disponibilités | 132 780.00 | | 132 780.00 | 132 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 958.00 | 1 448.00 | 824 510.00 | 825 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 645.00 | 6 730.00 | 829 915.00 | 836 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44.00 | 147 880.00 | | 44.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | -86 551.00 | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 767.00 | 107 481.00 | | 422 767.00 |
DL TOTAL (I) | 438 093.00 | 182 930.00 | | 438 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 153.00 | 59 464.00 | | 65 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 18 631.00 | | 29 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 643.00 | 41 889.00 | | 251 643.00 |
EA Autres dettes | 13 626.00 | 13 595.00 | | 13 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 103.00 | 30 703.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 822.00 | 164 283.00 | | 391 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 915.00 | 347 213.00 | | 829 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 473.00 | | 910 473.00 | 910 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 473.00 | | 910 473.00 | 910 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 283.00 | 4 089.00 | | 143 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 019.00 | 456 839.00 | | 956 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 252.00 | 349 357.00 | | 533 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 767.00 | 107 481.00 | | 422 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 1 219.00 | | 4 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | 1 219.00 | | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 1 448.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 1 448.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 1 448.00 | 3 725.00 | 3 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 153.00 | 9 235.00 | | 65 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 643.00 | 251 643.00 | | 251 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572 869.00 | 572 869.00 | | 572 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 532.00 | 572 869.00 | 3 663.00 | 576 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 822.00 | 335 904.00 | | 391 822.00 |