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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 070.00 | | 282 070.00 | 282 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
CF Disponibilités | 234 463.00 | | 234 463.00 | 234 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 105.00 | | 383 105.00 | 383 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 175.00 | | 665 175.00 | 665 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
CU Autres participations | 265 525.00 | | 265 525.00 | 265 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 421 931.00 | 354 189.00 | | 421 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 501.00 | 67 742.00 | | 59 501.00 |
DK Provisions réglementées | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
DL TOTAL (I) | 500 657.00 | 441 156.00 | | 500 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 199.00 | 48 830.00 | | 30 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 723.00 | 48 476.00 | | 55 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 680.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 881.00 | 70 296.00 | | 76 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 518.00 | 169 281.00 | | 164 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 175.00 | 610 438.00 | | 665 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 185.00 | 125 317.00 | | 139 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 040.00 | | 353 040.00 | 353 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 040.00 | | 353 040.00 | 353 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 701.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 492.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 60 232.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -380.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 422.00 | | 4 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 360.00 | 378 347.00 | | 389 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 859.00 | 310 605.00 | | 329 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 501.00 | 67 742.00 | | 59 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 689.00 | 6 100.00 | | 310 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 719.00 | 282 070.00 | | 34 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 719.00 | 282 070.00 | | 34 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 689.00 | 6 100.00 | | 310 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UX Autres créances clients | 118 728.00 | 118 728.00 | | 118 728.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 199.00 | 4 866.00 | 20 130.00 | 30 199.00 |
VI Groupe et associés | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 904.00 | 126 904.00 | | 126 904.00 |
VW T.V.A. | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 518.00 | 139 185.00 | 20 130.00 | 164 518.00 |