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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
AH Fonds commercial | 229 125.00 | | 229 125.00 | 229 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 682.00 | 9 307.00 | 929 375.00 | 938 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 823.00 | 14 227.00 | 11 597.00 | 25 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 813.00 | 295 723.00 | 80 089.00 | 375 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -75 014.00 | | -75 014.00 | -75 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 303.00 | | 65 303.00 | 65 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 863.00 | 347 832.00 | 1 269 030.00 | 1 616 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 312.00 | | 327 312.00 | 327 312.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | 17 900.00 | 8 934.00 | 26 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 687.00 | 17 900.00 | 347 787.00 | 365 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 550.00 | 365 732.00 | 1 616 818.00 | 1 982 550.00 |
CU Autres participations | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 400.00 | 1 255 400.00 | | 1 255 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
DH Report à nouveau | -130 595.00 | -20 375.00 | | -130 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 477.00 | -110 220.00 | | -37 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 685.00 | 1 131 162.00 | | 1 093 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 730.00 | 37 724.00 | | 14 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 30 531.00 | | 16 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 947.00 | 386 883.00 | | 410 947.00 |
EA Autres dettes | 72 584.00 | 155 829.00 | | 72 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 133.00 | 637 271.00 | | 523 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 818.00 | 1 768 432.00 | | 1 616 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 607.00 | | 812 607.00 | 812 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 607.00 | | 812 607.00 | 812 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 744.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 280.00 | 16 547.00 | | 14 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 280.00 | 16 547.00 | | 14 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 955.00 | 89 109.00 | | 23 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 955.00 | 89 109.00 | | 23 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 675.00 | -72 562.00 | | -9 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 16 015.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 918.00 | 1 215 434.00 | | 857 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 395.00 | 1 325 654.00 | | 895 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 477.00 | -110 220.00 | | -37 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 088.00 | 39 744.00 | | 308 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 206.00 | 39 744.00 | | 270 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 946.00 | 410 946.00 | | 410 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | -9 711.00 | | -9 711.00 | -9 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 687.00 | 365 687.00 | | 365 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 976.00 | 365 687.00 | -9 711.00 | 355 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 133.00 | 523 133.00 | | 523 133.00 |