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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 788.00 | 62 021.00 | 6 767.00 | 68 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 792.00 | 9 649.00 | 3 143.00 | 12 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 259 096.00 | | 1 259 096.00 | 1 259 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 078.00 | 84 073.00 | 1 269 005.00 | 1 353 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 905 922.00 | | 13 905 922.00 | 13 905 922.00 |
BZ Autres créances | 6 186 461.00 | | 6 186 461.00 | 6 186 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 964.00 | | 250 964.00 | 250 964.00 |
CF Disponibilités | 5 805 963.00 | | 5 805 963.00 | 5 805 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 152 152.00 | | 26 152 152.00 | 26 152 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 505 229.00 | 84 073.00 | 27 421 157.00 | 27 505 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 597.00 | | | 409 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 729.00 | | | 926 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 664 327.00 | | | 1 664 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 593.00 | | | 123 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 784 881.00 | | | 23 784 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 410.00 | | | 1 821 410.00 |
EA Autres dettes | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 756 830.00 | | | 25 756 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 421 157.00 | | | 27 421 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 756 830.00 | | | 25 756 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 175 054.00 | 23 217 793.00 | 93 392 847.00 | 70 175 054.00 |
FG Production vendue services | 712 314.00 | 3 938 502.00 | 4 650 816.00 | 712 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 887 368.00 | 27 156 295.00 | 98 043 663.00 | 70 887 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -62.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 046 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 993 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 450.00 | |
GE Autres charges | | | -786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 758 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 288 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -62.00 | | | -62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 392.00 | | | 361 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 046 902.00 | | | 98 046 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 120 173.00 | | | 97 120 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 729.00 | | | 926 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 898.00 | | 802 180.00 | 550 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 612.00 | | 2 180.00 | 10 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 096.00 | | 800 000.00 | 459 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 622.00 | 15 450.00 | | 68 622.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 283.00 | 13 738.00 | | 48 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 937.00 | 1 712.00 | | 7 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 784 881.00 | 23 784 881.00 | | 23 784 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 116.00 | 226 116.00 | | 226 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 562.00 | 202 562.00 | | 202 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 259 096.00 | | 1 259 096.00 | 1 259 096.00 |
UX Autres créances clients | 13 905 922.00 | 13 905 922.00 | | 13 905 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 664.00 | 223 664.00 | | 223 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928 612.00 | 928 612.00 | | 928 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 918 749.00 | 5 918 749.00 | | 5 918 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 354 320.00 | 20 095 225.00 | 1 259 096.00 | 21 354 320.00 |
VW T.V.A. | 464 120.00 | 464 120.00 | | 464 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 751 430.00 | 25 751 430.00 | | 25 751 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 753.00 | | | 116 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
ST Autres comptes | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
YT Sous‐traitance | 3 829 671.00 | | | 3 829 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 436.00 | | | 143 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 021 387.00 | | | 15 021 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 037 070.00 | | | 14 037 070.00 |
ZE Dividendes | 1 570 588.00 | | | 1 570 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 952 853.00 | | | 3 952 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |