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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
AP Constructions | 684 777.00 | 684 777.00 | | 684 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 086.00 | 466 859.00 | 111 227.00 | 578 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 976.00 | 85 082.00 | 134 895.00 | 219 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 415.00 | 1 238 194.00 | 246 222.00 | 1 484 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BT Marchandises | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BZ Autres créances | 81 955.00 | | 81 955.00 | 81 955.00 |
CF Disponibilités | 436 628.00 | | 436 628.00 | 436 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 713.00 | | 640 713.00 | 640 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 128.00 | 1 238 194.00 | 886 934.00 | 2 125 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 637.00 | 83 680.00 | | 109 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 256.00 | 225 957.00 | | 91 256.00 |
DL TOTAL (I) | 211 892.00 | 320 637.00 | | 211 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 088.00 | 229 573.00 | | 183 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 550.00 | 91 513.00 | | 32 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 326.00 | 209 684.00 | | 270 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 357.00 | 93 374.00 | | 178 357.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 64 723.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 042.00 | 688 868.00 | | 675 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 934.00 | 1 009 504.00 | | 886 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 028.00 | 662 569.00 | | 558 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 162.00 | | 106 637.00 | 1 647 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 238 033.00 | | 100.00 | 238 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 384.00 | | 1 484 415.00 | 269 384.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 351.00 | | 1 482 839.00 | 31 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 552.00 | | 106 637.00 | 1 407 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 907.00 | 96 287.00 | | 1 141 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 430.00 | 96 287.00 | | 1 140 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 326.00 | 270 326.00 | | 270 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 079.00 | 78 079.00 | | 78 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 034.00 | 79 034.00 | | 79 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 088.00 | 66 074.00 | 117 014.00 | 183 088.00 |
VI Groupe et associés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 150.00 | 62 150.00 | | 62 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 318.00 | 182 218.00 | 100.00 | 182 318.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 042.00 | 558 028.00 | 117 014.00 | 675 042.00 |