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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 9 000.00 | 41 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 648 133.00 | | 648 133.00 | 648 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 435.00 | 30 910.00 | 28 525.00 | 59 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 309.00 | 39 910.00 | 729 399.00 | 769 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 168.00 | | 885 168.00 | 885 168.00 |
BZ Autres créances | 779 791.00 | | 779 791.00 | 779 791.00 |
CF Disponibilités | 3 052 514.00 | | 3 052 514.00 | 3 052 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 818.00 | | 22 818.00 | 22 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 740 291.00 | | 4 740 291.00 | 4 740 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 348.00 | 39 910.00 | 5 472 438.00 | 5 512 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 175.00 | 12 849.00 | | 11 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
DH Report à nouveau | 744 287.00 | 855 477.00 | | 744 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 740.00 | 799 112.00 | | 1 718 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660 938.00 | | | 660 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 142 389.00 | 1 674 688.00 | | 3 142 389.00 |
DN Avances conditionnées | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DO TOTAL (II) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 137.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 923.00 | 126 059.00 | | 34 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 392.00 | 143 792.00 | | 278 392.00 |
EA Autres dettes | | 8 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936 191.00 | 1 098 731.00 | | 1 936 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 549.00 | 1 852 286.00 | | 2 249 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 438.00 | 3 526 974.00 | | 5 472 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 597.00 | | 709 479.00 | 84 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 768.00 | | 11 740.00 | 24 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 768.00 | | 769 309.00 | 24 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 089.00 | | 11 346.00 | 48 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 340.00 | 13 570.00 | | 26 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 340.00 | 4 570.00 | | 26 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936 191.00 | 1 936 191.00 | | 1 936 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
UX Autres créances clients | 885 168.00 | 885 168.00 | | 885 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 567.00 | 136 567.00 | | 136 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 688.00 | | 620 688.00 | 620 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 518.00 | 1 067 089.00 | 632 428.00 | 1 699 518.00 |
VW T.V.A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 549.00 | 2 249 549.00 | | 2 249 549.00 |