| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AP Constructions | 42 091.00 | 4 834.00 | 37 257.00 | 42 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 255.00 | 126 882.00 | 195 372.00 | 322 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 664.00 | 31 932.00 | 21 732.00 | 53 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 633.00 | 172 704.00 | 262 929.00 | 435 633.00 |
BT Marchandises | 2 165 990.00 | 89 010.00 | 2 076 979.00 | 2 165 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 469.00 | | 1 494 469.00 | 1 494 469.00 |
BZ Autres créances | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 788 760.00 | | 788 760.00 | 788 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 460 144.00 | 89 010.00 | 4 371 133.00 | 4 460 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 778.00 | 261 715.00 | 4 634 062.00 | 4 895 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 952.00 | 991 510.00 | | 1 457 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 990.00 | 466 442.00 | | 1 018 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 943.00 | 1 468 952.00 | | 2 487 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 253.00 | 947 208.00 | | 136 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 698.00 | 570 038.00 | | 1 710 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 883.00 | 126 998.00 | | 286 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 3 356.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 119.00 | 1 650 980.00 | | 2 146 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 062.00 | 3 119 933.00 | | 4 634 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 613.00 | 1 512 023.00 | | 2 070 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 790 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | 53 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 844 084.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 833 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 010.00 | |
GE Autres charges | | | 25 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 391 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 387 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 484.00 | 182 563.00 | | 368 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 131.00 | 4 096 916.00 | | 6 941 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 141.00 | 3 630 474.00 | | 5 922 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 990.00 | 466 442.00 | | 1 018 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 727.00 | | 41 507.00 | 398 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 601.00 | 435 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | 418 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 140.00 | | 41 473.00 | 381 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 533.00 | | 34.00 | 8 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 409.00 | 66 896.00 | 4 601.00 | 110 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 354.00 | 66 896.00 | 4 601.00 | 101 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 893.00 | 89 011.00 | 65 893.00 | 65 893.00 |
6T Sur comptes clients | 27 951.00 | | 27 951.00 | 27 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 844.00 | 89 011.00 | 93 844.00 | 93 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 844.00 | 89 011.00 | 93 844.00 | 93 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710 699.00 | 1 710 699.00 | | 1 710 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 366.00 | 188 366.00 | | 188 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 470.00 | 1 494 470.00 | | 1 494 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 254.00 | 60 748.00 | 75 506.00 | 136 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 779.00 | | | 809 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 960.00 | 1 505 393.00 | 8 567.00 | 1 513 960.00 |
VW T.V.A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 120.00 | 2 070 614.00 | 75 506.00 | 2 146 120.00 |