| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 775 960.00 | | 775 960.00 | 775 960.00 |
AP Constructions | 5 809 896.00 | 626 423.00 | 5 183 473.00 | 5 809 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 856.00 | 626 423.00 | 5 959 433.00 | 6 585 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 228.00 | | 31 228.00 | 31 228.00 |
CF Disponibilités | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 634 856.00 | 626 423.00 | 6 008 433.00 | 6 634 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 778.00 | 2 038 164.00 | | 2 055 778.00 |
DH Report à nouveau | -495 116.00 | -428 081.00 | | -495 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 634.00 | -67 035.00 | | -65 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 028.00 | 1 543 048.00 | | 1 495 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 513 261.00 | 4 568 666.00 | | 4 513 261.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 513 406.00 | 4 568 811.00 | | 4 513 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 433.00 | 6 111 859.00 | | 6 008 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 748.00 | 4 568 811.00 | | 77 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 847.00 | | 188 847.00 | 188 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 847.00 | | 188 847.00 | 188 847.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 847.00 | 188 617.00 | | 188 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 481.00 | 255 652.00 | | 254 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 634.00 | -67 035.00 | | -65 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 856.00 | | | 6 585 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 585 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 585 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 585 856.00 | | | 6 585 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 383.00 | 121 040.00 | | 505 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 383.00 | 121 040.00 | | 505 383.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 513 261.00 | 77 603.00 | 242 168.00 | 4 513 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 513 406.00 | 77 748.00 | 242 168.00 | 4 513 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 752.00 | 10 522.00 | | 10 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 752.00 | 10 522.00 | | 10 752.00 |