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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 919.00 | 31 363.00 | 13 556.00 | 44 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 399.00 | 31 363.00 | 119 036.00 | 150 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 509.00 | | 138 509.00 | 138 509.00 |
BZ Autres créances | 136 772.00 | | 136 772.00 | 136 772.00 |
CF Disponibilités | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 910.00 | | 292 910.00 | 292 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 421 847.00 | |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 19 092.00 | 14 903.00 | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 850.00 | 4 189.00 | | -217 850.00 |
DL TOTAL (I) | -83 258.00 | 134 592.00 | | -83 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 657.00 | | | 64 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 757.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 340.00 | 158 679.00 | | 246 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 039.00 | 167 595.00 | | 191 039.00 |
EA Autres dettes | 2 425.00 | 14 759.00 | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 105.00 | 341 790.00 | | 505 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 847.00 | 476 382.00 | | 421 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 105.00 | 341 790.00 | | 505 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 695 510.00 | | 2 695 510.00 | 2 695 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 695 510.00 | | 2 695 510.00 | 2 695 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 567.00 | 95 241.00 | | 120 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 850.00 | 3 543.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 3 543.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 850.00 | -3 543.00 | | -3 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 085.00 | 3 406 355.00 | | 2 816 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 935.00 | 3 402 166.00 | | 3 033 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 850.00 | 4 189.00 | | -217 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 646.00 | | 30 754.00 | 119 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 726.00 | | 30 754.00 | 24 726.00 |