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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 27 227.00 | 28 964.00 | 56 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 920 311.00 | 27 227.00 | 12 893 084.00 | 12 920 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 741.00 | | 366 741.00 | 366 741.00 |
BZ Autres créances | 7 081 751.00 | | 7 081 751.00 | 7 081 751.00 |
CF Disponibilités | 2 980 303.00 | | 2 980 303.00 | 2 980 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 432 163.00 | | 10 432 163.00 | 10 432 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 352 474.00 | 27 227.00 | 23 325 247.00 | 23 352 474.00 |
CU Autres participations | 12 788 830.00 | | 12 788 830.00 | 12 788 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 805.00 | | | 580 805.00 |
DG Autres réserves | 10 533 362.00 | | | 10 533 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
DL TOTAL (I) | 21 906 201.00 | | | 21 906 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 579.00 | | | 750 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 146.00 | | | 88 146.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 046.00 | | | 1 419 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 325 247.00 | | | 23 325 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 046.00 | | | 919 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 847.00 | | 202 847.00 | 202 847.00 |
FG Production vendue services | 1 071 365.00 | | 1 071 365.00 | 1 071 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 212.00 | | 1 274 212.00 | 1 274 212.00 |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 502.00 | | | 85 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 152.00 | | | 96 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 188.00 | | | 232 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 686.00 | | | 2 432 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 651.00 | | | 1 740 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 035.00 | | | 692 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 902 260.00 | | 34 889.00 | 12 902 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 864 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 838.00 | 12 920 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 838.00 | 56 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 130.00 | | 19 899.00 | 53 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849 130.00 | | 14 990.00 | 12 849 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 580.00 | 8 484.00 | 16 838.00 | 35 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 580.00 | 8 484.00 | 16 838.00 | 35 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 689.00 | | 14 000.00 | 46 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 191.00 | | 99 502.00 | 132 191.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 366 741.00 | 366 741.00 | | 366 741.00 |
VB T. V. A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VC Groupe et associés | 7 055 061.00 | 7 055 061.00 | | 7 055 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 750 579.00 | 750 579.00 | | 750 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 060.00 | 7 451 860.00 | 1 200.00 | 7 453 060.00 |
VW T.V.A. | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 046.00 | 919 046.00 | 500 000.00 | 1 419 046.00 |