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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 134.00 | 2 610.00 | 14 523.00 | 17 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 120.00 | 6 748.00 | 25 372.00 | 32 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 779.00 | | 1 611 779.00 | 1 611 779.00 |
BN En cours de production de biens | 533 573.00 | | 533 573.00 | 533 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 732.00 | | 457 732.00 | 457 732.00 |
BZ Autres créances | 292 662.00 | | 292 662.00 | 292 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 585 154.00 | | 1 585 154.00 | 1 585 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 032.00 | | 4 498 032.00 | 4 498 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 151.00 | 6 748.00 | 4 523 404.00 | 4 530 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 949 465.00 | 705 342.00 | | 949 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 663.00 | 344 123.00 | | 366 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 737.00 | 1 099 075.00 | | 1 365 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 024.00 | 744 345.00 | | 955 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 655.00 | 124 591.00 | | 26 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 243.00 | 1 284 804.00 | | 1 402 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 883.00 | 123 356.00 | | 81 883.00 |
EA Autres dettes | | 3 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 862.00 | 38 000.00 | | 691 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 157 666.00 | 2 318 701.00 | | 3 157 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 404.00 | 3 417 776.00 | | 4 523 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 151 253.00 | 2 318 701.00 | | 3 151 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 299.00 | 744 345.00 | | 945 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 963.00 | | 14 610.00 | 32 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 10 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454.00 | 32 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 276.00 | 17 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | | 14 328.00 | 18 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 744.00 | | 282.00 | 10 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 448.00 | 3 576.00 | 15 276.00 | 18 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 310.00 | 3 576.00 | 15 276.00 | 14 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 243.00 | 1 402 243.00 | | 1 402 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 691 861.00 | 691 861.00 | | 691 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UX Autres créances clients | 457 732.00 | 457 732.00 | | 457 732.00 |
VB T. V. A. | 213 537.00 | 213 537.00 | | 213 537.00 |
VC Groupe et associés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 299.00 | 945 299.00 | | 945 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 725.00 | 3 312.00 | 6 413.00 | 9 725.00 |
VI Groupe et associés | 26 654.00 | 26 654.00 | | 26 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 507.00 | 761 507.00 | | 761 507.00 |
VW T.V.A. | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 157 666.00 | 3 151 253.00 | 6 413.00 | 3 157 666.00 |