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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 991.00 | 57 956.00 | 10 035.00 | 67 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 851.00 | 115 609.00 | 162 242.00 | 277 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 562.00 | 173 565.00 | 172 997.00 | 346 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BT Marchandises | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BZ Autres créances | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CF Disponibilités | 55 504.00 | | 55 504.00 | 55 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 695.00 | 173 565.00 | 287 129.00 | 460 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 096.00 | -55 739.00 | | -49 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 085.00 | 6 643.00 | | -19 085.00 |
DL TOTAL (I) | -64 181.00 | -45 096.00 | | -64 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 016.00 | 209 402.00 | | 238 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 397.00 | | 38 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 46 967.00 | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 311.00 | 294 766.00 | | 351 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 129.00 | 249 670.00 | | 287 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 441.00 | 294 766.00 | | 324 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 226.00 | | 694 226.00 | 694 226.00 |
FG Production vendue services | 241 400.00 | | 241 400.00 | 241 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 626.00 | | 935 626.00 | 935 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 621.00 | 2 850.00 | | 9 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 34.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 451.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 260.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 260.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144.00 | 191.00 | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 481.00 | 938 381.00 | | 945 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 566.00 | 931 738.00 | | 964 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 085.00 | 6 643.00 | | -19 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 025.00 | | 63 538.00 | 283 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 305.00 | | 63 538.00 | 282 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 964.00 | 33 602.00 | | 139 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 964.00 | 33 602.00 | | 139 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 736.00 | 9 866.00 | 26 870.00 | 36 736.00 |
VI Groupe et associés | 238 016.00 | 238 016.00 | | 238 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 311.00 | 324 441.00 | 26 870.00 | 351 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 277.00 | 22 098.00 | | 23 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 056.00 | 14 790.00 | | 5 056.00 |
ST Autres comptes | 154 450.00 | 160 636.00 | | 154 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 227.00 | 39 965.00 | | 48 227.00 |
YT Sous‐traitance | 3 337.00 | 1 416.00 | | 3 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 593.00 | 13 744.00 | | 16 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 040.00 | 14 650.00 | | 15 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 317.00 | 36 748.00 | | 38 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 660.00 | 106.00 | | 108 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 835.00 | 68 047.00 | | 66 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 663.00 | 230 550.00 | | 227 663.00 |