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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 036.00 | 5 357.00 | 679.00 | 6 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 310.00 | 31 239.00 | 2 071.00 | 33 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 729.00 | 29 160.00 | 2 569.00 | 31 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 435.00 | 65 756.00 | 9 679.00 | 75 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 634.00 | 19 612.00 | 73 022.00 | 92 634.00 |
BZ Autres créances | 16 025.00 | 10 491.00 | 5 533.00 | 16 025.00 |
CF Disponibilités | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 141.00 | 30 103.00 | 107 038.00 | 137 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 576.00 | 95 859.00 | 116 717.00 | 212 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 664.00 | | | 664.00 |
DH Report à nouveau | 12 618.00 | -25 200.00 | | 12 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 267.00 | 38 482.00 | | 18 267.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 39 454.00 | 21 307.00 | | 39 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 264.00 | 44 979.00 | | 38 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 22 532.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 342.00 | 14 734.00 | | 17 342.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 263.00 | 82 353.00 | | 77 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 717.00 | 103 660.00 | | 116 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
FG Production vendue services | 252 555.00 | | 252 555.00 | 252 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 865.00 | | 256 865.00 | 256 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 918.00 | | 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 4 804.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 201.00 | 3 093.00 | | 10 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 386.00 | 3 093.00 | | 10 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 874.00 | 1 711.00 | | -9 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 482.00 | 281 795.00 | | 274 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 215.00 | 243 313.00 | | 256 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 267.00 | 38 482.00 | | 18 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 394.00 | | 2 238.00 | 79 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 75 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 644.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 65 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 076.00 | | 960.00 | 5 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 314.00 | | 1 278.00 | 65 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 751.00 | 3 018.00 | 6 013.00 | 68 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 076.00 | 281.00 | | 5 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 031.00 | 2 737.00 | 1 369.00 | 59 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 73 022.00 | | | 73 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VI Groupe et associés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VP Divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 263.00 | 77 263.00 | | 77 263.00 |